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三菱UFJ 優良日本株ファンド/三菱

0331514C:JP
10,487.00
JPY
3.00
0.03%
更新日時 2020/01/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,931.00 - 10,571.00
1年トータルリターン
13.91%
年初来リターン
1.72%
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前日終値
10,490.00
52週レンジ
8,931.00 - 10,571.00
1年トータルリターン
14.88%
年初来リターン
1.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
10,487
資産総額 (十億 JPY) ( 01/24/2020)
2.269
設定日
12/11/2014
直近配当額 ( 12/05/2019)
100
直近配当利回り(税込)
1.91%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
72.14 千 2.33 十億 99.76