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スマートクオリティオープン安定成長型/三

0331514B:JP
10,281.00
JPY
9.00
0.09%
更新日時 2020/01/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,658.00 - 10,351.00
1年トータルリターン
9.85%
年初来リターン
1.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10,290.00
52週レンジ
9,658.00 - 10,351.00
1年トータルリターン
10.06%
年初来リターン
1.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
10,281
資産総額 (十億 JPY) ( 01/24/2020)
19.697
設定日
11/14/2014
直近配当額 ( 11/13/2019)
308
直近配当利回り(税込)
11.98%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
0.81%