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国際キャピタル 日本株式オープン通貨

0331513M:JP
11,531.00
JPY
148.00
1.27%
更新日時 2020/01/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,790.00 - 11,711.00
1年トータルリターン
19.33%
年初来リターン
0.22%
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前日終値
11,679.00
52週レンジ
9,790.00 - 11,711.00
1年トータルリターン
19.71%
年初来リターン
0.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
11,531
資産総額 (十億 JPY) ( 01/24/2020)
3.263
設定日
10/24/2013
直近配当額 ( 01/14/2020)
60
直近配当利回り(税込)
6.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.96 十億 4.05 十億 98.01
9.90 100.00 千 0.00