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米国バンクローンファンド<為替ヘッジな

0331513C:JP
7,948.00
JPY
39.00
0.49%
更新日時 2020/01/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,769.00 - 8,511.00
1年トータルリターン
5.16%
年初来リターン
0.15%
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前日終値
7,987.00
52週レンジ
7,769.00 - 8,511.00
1年トータルリターン
5.11%
年初来リターン
0.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
7,948
資産総額 (十億 JPY) ( 01/24/2020)
8.317
設定日
12/09/2013
直近配当額 ( 01/14/2020)
60
直近配当利回り(税込)
9.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
938.70 9.56 百万 0.08
企業概要
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)/MUAMは日本籍の追加型投資信託です。主として円建ての外国投資信託であるピムコ バミューダ バンクローン フ ァンド A - クラス Y (JPY)の投資信託証券への投資を通じて、米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。なお、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券への投資も行います。
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp