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バリューボンドファンド<為替リスク軽減

03315137:JP
8,634.00
JPY
3.00
0.03%
更新日時 2020/01/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,353.00 - 8,634.00
1年トータルリターン
5.92%
年初来リターン
0.54%
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前日終値
8,631.00
52週レンジ
8,353.00 - 8,634.00
1年トータルリターン
6.05%
年初来リターン
0.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
8,634
資産総額 (十億 JPY) ( 01/24/2020)
1.397
設定日
07/31/2013
直近配当額 ( 01/06/2020)
10
直近配当利回り(税込)
1.39%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
175.00 千 1.43 十億 99.33
193.60 1.97 百万 0.14
企業概要
バリュー・ボンド・ファンド 為替リスク軽減型(毎月決算型)は、日本籍の追加型証券 投資信託です。信託財産の成長と収益の確保をめざして運用を行います。信託金の限度額は、各ファンドについて、5,000億円です。世界(新興国を含む)の米ドル建てを中心と する公社債などを実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保及び値上がり益の獲得をめざします。為替リスク軽減型は、原則として投資する円建て外国投資信託において、当該外国投資信託の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買い為替取引を行い為替変動リスクの低減を図ります。
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp