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三菱UFJ ヘッジ付外国債券オープン/

03315127:JP
11,941.00
JPY
33.00
0.28%
更新日時 2020/01/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,237.00 - 12,275.00
1年トータルリターン
5.97%
年初来リターン
0.68%
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前日終値
11,908.00
52週レンジ
11,237.00 - 12,275.00
1年トータルリターン
6.34%
年初来リターン
0.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
11,941
資産総額 (十億 JPY) ( 01/24/2020)
104.301
設定日
07/20/2012
直近配当額 ( 06/17/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.12 百万 85.94 十億 99.75