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欧州ハイイールド債券ファンド為替ヘッジ

03315126:JP
10,113.00
JPY
87.00
0.85%
更新日時 2020/01/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,804.00 - 10,870.00
1年トータルリターン
5.68%
年初来リターン
-0.52%
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前日終値
10,200.00
52週レンジ
9,804.00 - 10,870.00
1年トータルリターン
5.45%
年初来リターン
-0.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
10,113
資産総額 (十億 JPY) ( 01/24/2020)
8.421
設定日
06/15/2012
直近配当額 ( 01/14/2020)
50
直近配当利回り(税込)
5.93%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.11%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.02 百万 8.65 十億 99.02
1.14 千 11.61 百万 0.13