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Navio トルコ債券ファンド/三菱UFJ国

03315124:JP
4,011.00
JPY
12.00
0.30%
更新日時 2020/01/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,712.00 - 4,083.00
1年トータルリターン
19.30%
年初来リターン
5.87%
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前日終値
3,999.00
52週レンジ
2,712.00 - 4,083.00
1年トータルリターン
21.15%
年初来リターン
5.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Turkey
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
4,011
資産総額 (百万 JPY) ( 01/24/2020)
411.000
設定日
04/10/2012
直近配当額 ( 01/20/2020)
25
直近配当利回り(税込)
7.48%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
78.59 千 541.62 百万 99.77