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三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド

0331511B:JP
3,797.00
JPY
6.00
0.16%
更新日時 2020/01/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,715.00 - 4,549.00
1年トータルリターン
3.27%
年初来リターン
-1.96%
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前日終値
3,803.00
52週レンジ
3,715.00 - 4,549.00
1年トータルリターン
4.44%
年初来リターン
-1.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
3,797
資産総額 (十億 JPY) ( 01/24/2020)
1.272
設定日
11/08/2011
直近配当額 ( 01/14/2020)
60
直近配当利回り(税込)
18.96%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.11%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
213.00 千 1.16 十億 99.00
119.30 1.22 百万 0.10
企業概要
愛称:ユーロスター                               運用方針:ユーロ建てのハイイールド債券を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。また、当該外国投資信託への投資を通じて、実質的な保有外貨建て資産に対し、ユーロ売り、ブラジルレアル買いの為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。 投資制限:株式への直接投資は行いません。 分配:基準価額水準及び市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。   信託期間:11/08/2011 - 07/13/2021 決算日:毎月14日       受託銀行:三菱UFJ信託銀行     受渡日:6営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp