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ピクテグローバルインカム株式オープン 通

03315115:JP
10,011.00
JPY
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更新日時 2020/01/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,011.00 - 10,012.00
1年トータルリターン
-0.01%
年初来リターン
-0.01%
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前日終値
10,011.00
52週レンジ
10,011.00 - 10,012.00
1年トータルリターン
-0.01%
年初来リターン
-0.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
10,011
資産総額 (百万 JPY) ( 01/24/2020)
1.000
設定日
05/11/2011
直近配当額 ( 10/18/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
98.90 1.01 百万 99.66
企業概要
運用方針:マネー・マーケット・マザーファンドを通じて、日本の公社債を実質的な主要投資対象とし、主として安定した利子収益の確保をめざします。  投資制限:外貨建資産への投資は行いません。 分配:配当等収益と売買益、評価益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により定められます。 信託期間:5/11/2011~4/18/2016  決算日:4,10月18日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:7営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp