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グローバル鉄道関連株オープン/三菱U

03315107:JP
9,739.00
JPY
52.00
0.54%
更新日時 2020/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,614.00 - 9,998.00
1年トータルリターン
4.89%
年初来リターン
0.84%
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前日終値
9,687.00
52週レンジ
8,614.00 - 9,998.00
1年トータルリターン
5.55%
年初来リターン
0.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
9,739
資産総額 (百万 JPY) ( 01/17/2020)
706.000
設定日
07/27/2010
直近配当額 ( 10/23/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.22 千 428.73 百万 49.54
24.78 千 428.09 百万 49.46
企業概要
運用方針:信託財産の成長を目指して運用を行います。マザーファンドを通じて、主に国内外の鉄道運営株、鉄道産業株に実質的に投資します。原則として信託財産の50%:50%の 割合で投資します。                投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 分配:基準価額の水準や市況動向等を勘案して決定します。    申し込み:販売会社によって異なります。 信託期間:7/27/2010 - 4/22/2020   決算日:4,10月22日     受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp