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eMAXIS 先進国株式インデックス/三

0331509A:JP
30,733.00
JPY
86.00
0.28%
更新日時 2020/01/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24,730.00 - 31,038.00
1年トータルリターン
23.95%
年初来リターン
1.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
30,819.00
52週レンジ
24,730.00 - 31,038.00
1年トータルリターン
24.28%
年初来リターン
1.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
30,733
資産総額 (十億 JPY) ( 01/24/2020)
43.781
設定日
10/28/2009
直近配当額 ( 01/28/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.35 百万 34.55 十億 99.97
企業概要
運用方針:MSCI・Kokusai・Index(MSCIコクサイ・インデックス)(円換算ベース)と連動する 投資成果をめざします。外国株式インデックスマザーファンドへの投資を通して、日本 を除く世界各国の株式に実質的に投資します。なお、直接投資をすることがあります。 投資制限:同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。信用取引により株式を 売り付けることがあります。                           分配:配当等収益と売買益より、基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります 。 信託期間:10/28/2009 ~ 無期限 決算日:1月26日         受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp