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ワールドリートオープン 1年決算型/三菱

0331508B:JP
26,597.00
JPY
83.00
0.31%
更新日時 2020/01/25
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
23,699.00 - 26,702.00
1年トータルリターン
9.54%
年初来リターン
1.58%
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前日終値
26,514.00
52週レンジ
23,699.00 - 26,702.00
1年トータルリターン
10.00%
年初来リターン
1.58%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
26,597
資産総額 (十億 JPY) ( 01/24/2020)
9.418
設定日
11/04/2008
直近配当額 ( 06/10/2019)
10
直近配当利回り(税込)
0.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
316.66 千 8.28 十億 99.50
企業概要
運用方針:ファミリーファンド方式により、世界各国の不動産投資信託(リート=REIT)に分散投資を行います。マザーファンドの受益証券を通じて運用を行い、リスク分散をはかった上で、安定した配当利回りの確保と、長期的な信託財産の成長を目指します。投資制限:主要投資対象とする投資信託証券、コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等以外の有価証券への投資は、債券買い現先取引に限ります。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:「分配金受取コース」10万口以上1万口単位または10万円以上1円単位 「自動けいぞく投資コー ス」10万円以上1円単位 信託期間:無期限           決算日:毎年6月11日        受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp