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ファンドマネジャー海外債券/三菱UFJ

0331507A:JP
12,741.00
JPY
11.00
0.09%
更新日時 2020/01/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,987.00 - 12,781.00
1年トータルリターン
6.14%
年初来リターン
0.39%
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前日終値
12,730.00
52週レンジ
11,987.00 - 12,781.00
1年トータルリターン
6.41%
年初来リターン
0.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
12,741
資産総額 (十億 JPY) ( 01/24/2020)
1.485
設定日
10/31/2007
直近配当額 ( 03/25/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
83.63 千 1.71 十億 99.98
企業概要
運用方針:シティグループ世界国債インデックス(円換算ベース)と連動する投資成果をめ ざして運用を行います。なお、日本を除く世界各国の公社債に直接投資することがあり ます。 投資制限:外貨建資産への投資は行いません。同一銘柄の株式への実質投資割合には制限 を設けません。 分配:配当等収益と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘定して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。   信託期間:無期限 決算日:3月25日     受託銀行:三菱UFJ信信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp