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三菱UFJ<DC>TOPIXファンド/三菱UF

0331501A:JP
20,081.00
JPY
1.00
0.00%
更新日時 2020/01/25
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
17,002.00 - 20,260.00
1年トータルリターン
12.52%
年初来リターン
0.48%
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前日終値
20,080.00
52週レンジ
17,002.00 - 20,260.00
1年トータルリターン
13.50%
年初来リターン
0.48%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
20,081
資産総額 (十億 JPY) ( 01/24/2020)
3.295
設定日
10/18/2001
直近配当額 ( 03/25/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
189.30 千 3.21 十億 99.98
企業概要
運用方針:主として、TOPIXマザーファンドを通じて東京証券取引所第一部に上場されて いる株式に投資し、東証株価指数 (TOPIX) に連動する投資成果をめざして運用を行いま す。 投資制限:株式への投資には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。 分配:利子・配当等収益および売買益より、基準価額等を勘案して決定します。 申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:3月25日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp