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三菱UFJシステムバリューオープン/三菱UF

03315013:JP
13,829.00
JPY
47.00
0.34%
更新日時 2020/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,621.00 - 13,941.00
1年トータルリターン
9.29%
年初来リターン
0.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13,782.00
52週レンジ
11,621.00 - 13,941.00
1年トータルリターン
8.97%
年初来リターン
0.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
13,829
資産総額 (十億 JPY) ( 01/17/2020)
6.910
設定日
03/30/2001
直近配当額 ( 03/15/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
312.10 千 6.47 十億 99.76
企業概要
愛称:プロフェッサー                               運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、わが国の株式に投資し、TOPIX(東証株価指 数)を中長期的に上回る投資成果を目指します。本来あるべき価格(理論株価)に対する 割安度に着目した銘柄選択を行います。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。分配:利子・配当等収益と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定。 申し込み単位:販売会社により異なります。       信託期間:無期限      決算日:3月15日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp