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日本小型株ファンド/三菱UFJ国際

03315003:JP
17,854.00
JPY
67.00
0.37%
更新日時 2020/01/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15,335.00 - 18,480.00
1年トータルリターン
22.16%
年初来リターン
0.85%
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前日終値
17,921.00
52週レンジ
15,335.00 - 18,480.00
1年トータルリターン
22.87%
年初来リターン
0.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
17,854
資産総額 (十億 JPY) ( 01/24/2020)
3.690
設定日
03/31/2000
直近配当額 ( 12/10/2019)
1,100
直近配当利回り(税込)
12.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.27 千 4.22 十億 99.78
企業概要
運用方針:日本・小型株ファンド・マザーファンド受益証券を通して、主として わが国の小型株式の中から、ボトムアップアプローチにより成長性が高いと 判断される銘柄を厳選して投資することを基本とします。 RUSSELL/NOMURA Small Capインデックスを念頭においた運用を行います。 投資制限:同一銘柄の株式への投資は信託財産の純資産総額の10%以下とします。 分配:利子等収入と売買益より基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:投資目的により異なります。 信託期間:3/31/2000 ~ 3/31/2010 決算日:6月10日、12月10日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp