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グローバルソブリンオープン3ヵ月決算型

0331497C:JP
6,412.00
JPY
4.00
0.06%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,221.00 - 6,427.00
1年トータルリターン
5.86%
年初来リターン
0.33%
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前日終値
6,408.00
52週レンジ
6,221.00 - 6,427.00
1年トータルリターン
6.02%
年初来リターン
0.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
6,412
資産総額 (十億 JPY) ( 01/24/2020)
24.949
設定日
12/18/1997
直近配当額 ( 12/17/2019)
35
直近配当利回り(税込)
2.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.32 百万 26.69 十億 99.70
企業概要
運用方針:世界主要先進国の国債、政府機関債等(A格以上のもの)を主要投資対象としま す。投資対象国毎に、債券投資収益率予測(金利予測)と為替収益率予測を行い、双方か ら得られる国別の予想収益率を基に、国別資産分配を決定します。ポートフォリオのデ ュレーションは5年程度を基本とします。 投資制限:株式への投資は、転換社債を転換したものに限り、純資産総額の30%以内とし ます。同一銘柄の株式への投資は純資産総額の5%以内とします。外貨建資産への投資に は制限を設けません。 分配:配当等収益と売買益等より、基準価額水準・市況動向等を勘定して決定します。 申し込み単位:1万口/1万円以上1円単位(分配金受取コース)   信託期間:無期限 決算日:3,6,9,12月の各17日 受託銀行:りそな信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp