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つみたて新興国株式/三菱UFJ国

03314178:JP
11,043.00
JPY
129.00
1.15%
更新日時 2020/01/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,105.00 - 11,350.00
1年トータルリターン
12.09%
年初来リターン
0.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11,172.00
52週レンジ
9,105.00 - 11,350.00
1年トータルリターン
13.05%
年初来リターン
0.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
11,043
資産総額 (十億 JPY) ( 01/24/2020)
4.177
設定日
08/16/2017
直近配当額 ( 06/25/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.34%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
94.03 千 2.27 十億 99.98
企業概要
つみたて新興国株式は日本籍の追加型投資信託です。新興国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として対象インデックス(MSCI エマージング・ マーケット・インデックス(円換算ベース))に採用されている新興国の株式等に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp