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先進国高格付国債ファンドラップ向

03314155:JP
10,620.00
JPY
23.00
0.22%
更新日時 2020/01/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,342.00 - 10,948.00
1年トータルリターン
2.50%
年初来リターン
0.53%
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前日終値
10,597.00
52週レンジ
10,342.00 - 10,948.00
1年トータルリターン
2.77%
年初来リターン
0.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
10,620
資産総額 (百万 JPY) ( 01/24/2020)
320.000
設定日
05/29/2015
直近配当額 ( 12/06/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
119.23 千 1.37 十億 99.49