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三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リ

03314153:JP
9,184.00
JPY
3.00
0.03%
更新日時 2020/01/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,840.00 - 9,184.00
1年トータルリターン
5.85%
年初来リターン
0.53%
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前日終値
9,181.00
52週レンジ
8,840.00 - 9,184.00
1年トータルリターン
5.97%
年初来リターン
0.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
9,184
資産総額 (百万 JPY) ( 01/24/2020)
5.000
設定日
03/25/2015
直近配当額 ( 01/06/2020)
10
直近配当利回り(税込)
1.31%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.60%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
531.20 4.32 百万 98.26
0.10 1.00 千 0.02
企業概要
三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)は日本籍の追加型投資信託です。円建ての外国投資信託であるマルチ セクター バリュー ボンド ファンド - JPYヘッジド クラスの投資信託証券への投資を通じて、主として世界(新興国を含みます。)の米ドル建てを中心とする公社債等に実質的な投資を行います原則として、投資する外国投資信託においては、当該外国投資信託の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減をはかります。。
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp