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スマートクオリティオープン安定型/三菱UFJ

0331414B:JP
10,179.00
JPY
4.00
0.04%
更新日時 2020/01/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,763.00 - 10,216.00
1年トータルリターン
6.13%
年初来リターン
0.63%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10,183.00
52週レンジ
9,763.00 - 10,216.00
1年トータルリターン
6.31%
年初来リターン
0.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/27/2020)
10,179
資産総額 (十億 JPY) ( 01/27/2020)
87.769
設定日
11/14/2014
直近配当額 ( 11/13/2019)
154
直近配当利回り(税込)
6.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
0.72%