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米国バンクローンオープン<為替ヘッジな

03314145:JP
7,174.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,006.00 - 7,699.00
1年トータルリターン
5.24%
年初来リターン
0.96%
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前日終値
7,173.00
52週レンジ
7,006.00 - 7,699.00
1年トータルリターン
5.38%
年初来リターン
0.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
7,174
資産総額 (十億 JPY) ( 01/23/2020)
21.392
設定日
05/27/2014
直近配当額 ( 01/20/2020)
50
直近配当利回り(税込)
8.36%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.89 百万 23.87 十億 99.01
812.40 8.27 百万 0.03
企業概要
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)/MUAMは日本籍の追加型 投資信託です。主として円建ての外国投資信託であるウエスタン・アセット・米国バンクローン(オフショア)ファンド-JPY ヘッジド・クラスの投資信託証券への投資を通 じて、米国企業が発行する米ドル建てのバンクローン(貸付債権)等を中心に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp