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ジャパンソブリンオープン資産成長型/

0331413N:JP
10,183.00
JPY
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更新日時 2020/01/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,163.00 - 10,321.00
1年トータルリターン
-0.30%
年初来リターン
0.02%
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前日終値
10,183.00
52週レンジ
10,163.00 - 10,321.00
1年トータルリターン
-0.25%
年初来リターン
0.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
10,183
資産総額 (十億 JPY) ( 01/24/2020)
7.392
設定日
11/21/2013
直近配当額 ( 11/20/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
0.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
208.73 千 2.52 十億 99.70