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国際キャピタル 日本株式オープン通貨

0331413M:JP
15,773.00
JPY
204.00
1.28%
更新日時 2020/01/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,044.00 - 16,020.00
1年トータルリターン
19.34%
年初来リターン
0.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
15,977.00
52週レンジ
13,044.00 - 16,020.00
1年トータルリターン
19.72%
年初来リターン
0.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
15,773
資産総額 (十億 JPY) ( 01/24/2020)
1.687
設定日
10/24/2013
直近配当額 ( 10/15/2019)
10
直近配当利回り(税込)
0.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.74 十億 2.37 十億 98.52
9.90 100.00 千 0.00
企業概要
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(1年決算型)は日本籍の追加型証券投 資信託で あり、為替戦略が異なる11の通貨コースとマネー・プール・ ファンドXの、計12本 のフ米ドルコース(1年決算型)ファンドから構成されています。日本の金融商品取引上場株式などを主要投資対象 とし、株式の値上がり益および為替 差益の獲得を目指します。原 則として、円建資産を実質的 に米ドル建となるように為替取引を行います。
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp