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国際 アジアリートファンド通貨選択型イ

0331413L:JP
9,282.00
JPY
98.00
1.07%
更新日時 2020/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,445.00 - 9,659.00
1年トータルリターン
25.26%
年初来リターン
6.28%
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前日終値
9,184.00
52週レンジ
8,445.00 - 9,659.00
1年トータルリターン
24.08%
年初来リターン
6.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
9,282
資産総額 (十億 JPY) ( 01/17/2020)
3.295
設定日
09/20/2013
直近配当額 ( 01/14/2020)
100
直近配当利回り(税込)
12.93%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.23 十億 3.35 十億 98.99
9.90 100.00 千 0.00
企業概要
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)は、日本籍の追加型証券投資信託です。円建の外国投資信託であるアジア・リート・マスター・ファンドへの投資を通じて、複数の通貨建の日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場している不動産投資信託(リート)等を実質的な主要投資対象とします。毎月決済を行い、収益の分配を行います。インドネシア・ルピアコースは原則として、原資産通貨について原資産通貨売り/インドネシア・ルピア買いの為替取引を行います。
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp