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短期ロシアルーブル債オープン毎月分配

03314137:JP
6,007.00
JPY
97.00
1.59%
更新日時 2020/01/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,376.00 - 6,200.00
1年トータルリターン
14.11%
年初来リターン
-1.01%
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前日終値
6,104.00
52週レンジ
5,376.00 - 6,200.00
1年トータルリターン
16.63%
年初来リターン
-1.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
債券
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 01/27/2020)
6,007
資産総額 (百万 JPY) ( 01/27/2020)
947.000
設定日
07/11/2013
直近配当額 ( 12/25/2019)
30
直近配当利回り(税込)
5.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.24%
経費率
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
116.80 千 1.09 十億 99.76