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欧州ハイイールド債券ファンド為替ヘッジ

03314126:JP
9,145.00
JPY
8.00
0.09%
更新日時 2020/01/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,828.00 - 9,153.00
1年トータルリターン
9.25%
年初来リターン
0.80%
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前日終値
9,153.00
52週レンジ
8,828.00 - 9,153.00
1年トータルリターン
9.29%
年初来リターン
0.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
9,145
資産総額 (十億 JPY) ( 01/24/2020)
6.055
設定日
06/15/2012
直近配当額 ( 01/14/2020)
25
直近配当利回り(税込)
3.28%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.11%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
758.00 千 7.08 十億 99.16
633.60 6.45 百万 0.09