Skip to content

Navio インド債券ファンド/三菱UFJ

03314124:JP
10,126.00
JPY
53.00
0.52%
更新日時 2020/01/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,729.00 - 10,560.00
1年トータルリターン
9.11%
年初来リターン
0.77%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,179.00
52週レンジ
9,729.00 - 10,560.00
1年トータルリターン
9.43%
年初来リターン
0.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
India
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
10,126
資産総額 (百万 JPY) ( 01/24/2020)
219.000
設定日
04/10/2012
直近配当額 ( 01/20/2020)
50
直近配当利回り(税込)
5.93%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.00 千 232.30 百万 98.48
29.60 301.00 千 0.13