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マネープールファンドVI/三菱UFJ国際

0331411I:JP
10,001.00
JPY
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更新日時 2020/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,001.00 - 10,004.00
1年トータルリターン
-0.03%
年初来リターン
0.00%
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前日終値
10,001.00
52週レンジ
10,001.00 - 10,004.00
1年トータルリターン
-0.03%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
10,001
資産総額 (百万 JPY) ( 01/17/2020)
68.000
設定日
06/17/2011
直近配当額 ( 04/25/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.02%
経費率
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.24 千 72.74 百万 98.00
企業概要
運用方針:マザーファンドを通じて、日本の公社債を主要投資対象とします。安定した収益の確保をめざします。日本株セレクションを構成する別の各ファンドからのスイッチングに限ります。        投資制限:外貨建資産への投資は行いません。 分配:基準価額水準及び市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:分配金受取方法により異なります。信託期間 :6/17/2011 - 4/23/2020 決算日:4月25日     受託銀行 :三菱UFJ信託銀行       受渡日:6営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp