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三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド

0331411B:JP
7,774.00
JPY
13.00
0.17%
更新日時 2020/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,251.00 - 8,241.00
1年トータルリターン
8.27%
年初来リターン
0.02%
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前日終値
7,761.00
52週レンジ
7,251.00 - 8,241.00
1年トータルリターン
8.28%
年初来リターン
0.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
7,774
資産総額 (百万 JPY) ( 01/17/2020)
661.000
設定日
11/08/2011
直近配当額 ( 01/14/2020)
50
直近配当利回り(税込)
7.72%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.11%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.00 千 695.64 百万 98.95
99.20 1.01 百万 0.14
企業概要
愛称:ユーロスター                               運用方針:ユーロ建てのハイイールド債券を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。また、当該外国投資信託への投資を通じて、実質的な保有外貨建て資産に対し、ユーロ売り、豪ドル買いの為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。 投資制限:株式への直接投資は行いません。 分配:基準価額水準及び市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。   信託期間:11/08/2011 - 07/13/2021 決算日:毎月14日       受託銀行:三菱UFJ信託銀行     受渡日:6営業 日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp