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ピクテグローバルインカム株式オープン 通

03314115:JP
4,450.00
JPY
1.00
0.02%
更新日時 2020/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,913.00 - 4,451.00
1年トータルリターン
17.85%
年初来リターン
1.30%
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前日終値
4,451.00
52週レンジ
3,913.00 - 4,451.00
1年トータルリターン
17.85%
年初来リターン
1.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
4,450
資産総額 (百万 JPY) ( 01/21/2020)
258.000
設定日
05/11/2011
直近配当額 ( 12/18/2019)
25
直近配当利回り(税込)
6.74%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.24%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.00 千 96.53 百万 33.48
31.00 千 94.26 百万 32.70
51.00 千 92.97 百万 32.25
27.50 280.00 千 0.10
企業概要
運用方針:主に投資信託証券への投資を通じて、高配当利回りの世界の公益株に投資を行い、安定的かつより優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を図ることを目的に運用を行います。証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券への投資も行います。外国投資信託への投資を通じて、原資産通貨から豪ドル、ブラジルレアル、南アフリカランドに対してヘッジを行います。 投資制限:株式及び外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 分配:配当等収益と売買益、評価益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により定められます。 信託期間:5/11/2011~4/18/2016 決算日:毎月18日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:7営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp