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MAXIS S&P 東海上場投信

03314112:JP
274,432.00
JPY
530.00
0.19%
更新日時 2020/01/25
商品分類
ETF
52週レンジ
236,697.00 - 284,110.00
1年トータルリターン
2.85%
年初来リターン
-1.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
274,962.00
52週レンジ
236,697.00 - 284,110.00
1年トータルリターン
3.72%
年初来リターン
-1.02%
商品分類
ETF
ファンド分類
Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
274,432
資産総額 (十億 JPY) ( 01/24/2020)
4.526
設定日
02/21/2011
直近配当額 ( 01/15/2020)
19.7
直近配当利回り(税込)
0.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.10 千 440.47 百万 9.63
20.00 千 440.00 百万 9.62
85.60 千 425.09 百万 9.30
76.00 千 347.09 百万 7.59
33.80 千 213.95 百万 4.68
118.60 千 182.82 百万 4.00
46.10 千 175.64 百万 3.84
27.80 千 169.02 百万 3.70
39.10 千 150.93 百万 3.30
42.90 千 137.28 百万 3.00
企業概要
運用方針:当ファンドの1口当たりの純資産額の変動率をS&P日本地域別指数-東海の変動率に一致させることを目的として、S&P日本地域別指数-東海に採用されている銘柄 の株式に対する投資として運用を行います。           売買単位:10口単位 決算日:1、7月16日 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 信託期間:2/21/2011 - 無期限
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp