Skip to content

三菱UFJバランスインカムオープン毎月決

0331404C:JP
9,474.00
JPY
7.00
0.07%
更新日時 2020/01/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,697.00 - 9,528.00
1年トータルリターン
10.11%
年初来リターン
0.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9,467.00
52週レンジ
8,697.00 - 9,528.00
1年トータルリターン
10.68%
年初来リターン
0.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
9,474
資産総額 (十億 JPY) ( 01/24/2020)
18.134
設定日
12/17/2004
直近配当額 ( 01/20/2020)
10
直近配当利回り(税込)
1.27%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
0.71%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
運用方針:主として、三菱海外債券アクティブマザーファンド受益証券および三菱日本 株アクティブマザーファンド受益証券への投資を通して、わが国を除く世界主要国の公 社債およびわが国の株式に投資を行い、中長期的に信託財産の着実な成長と安定した収 益の確保を目指します。 投資制限:株式への実質投資割合は純資産総額の40%以内とします。。外貨建資産への投 資は行いません。                                分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を 勘案して決定。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:12/17/2004 ~ 11/20/2014 決算日:毎月20日 受託銀行:三菱信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp