三菱UFJ外国債券オープン確定拠出

03314022:JP
16,564.00
JPY
79.00
0.47%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
15,083.00 - 16,722.00
1年トータルリターン
2.97%
年初来リターン
3.16%
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前日終値
16,643.00
52週レンジ
15,083.00 - 16,722.00
1年トータルリターン
2.65%
年初来リターン
3.16%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
16,564
資産総額 (十億 JPY) ( 12/15/2017)
5.603
設定日
02/08/2002
直近配当額 ( 08/10/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
207.43 千 5.47 十億 99.98
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、日本を除く世界各国の公社債に投資し、シテ ィグループ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に連動する投資成果を目指しま す。BBB-格以上の格付けを取得している公社債(政府保証債、エマージング債を含む) に 投資します。原則として、為替ヘッジを行いません。 投資制限:株式への実質投資割合は純資産の10%以下とします。同一銘柄の株式への実質 投資割合は純資産の10%以下とします。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 分配:利子・配当収入と売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘定して決定。 申し込み単位:10万口以上1万口単位(累積投資コース) 信託期間:無期限 決算日:8月10日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp