三菱UFJ日本株アクティブファンド/三

0331400A:JP
10,374.00
JPY
142.00
1.39%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,629.00 - 11,396.00
1年トータルリターン
7.85%
年初来リターン
-3.33%
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前日終値
10,232.00
52週レンジ
9,629.00 - 11,396.00
1年トータルリターン
7.79%
年初来リターン
-3.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
10,374
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2018)
12.388
設定日
10/31/2000
直近配当額 ( 10/30/2017)
1,100
直近配当利回り(税込)
10.60%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
95.40 千 675.15 百万 4.82
92.90 千 427.06 百万 3.05
214.90 千 424.32 百万 3.03
37.60 千 392.17 百万 2.80
451.70 千 353.50 百万 2.52
88.80 千 351.65 百万 2.51
23.80 千 350.81 百万 2.50
401.00 千 324.41 百万 2.32
239.70 千 313.77 百万 2.24
69.40 千 309.32 百万 2.21
企業概要
愛称:凄腕      運用方針: わが国の株式の中から、資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、かつ 今後の株価上昇が期待できる銘柄(「真の割安銘柄」)を厳選して投資することを基本と します。TOPIXをベンチマークとし、中長期的に同指数を上回る投資成果を目指して 運用を行います。株式の組入比率は、原則として高位を維持します。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資割合は純資 産総額の10%以下とします。外貨建資産への投資は行いません。 分配:利子・配当等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口単位(分配受取りコース) 信託期間:10/31/00~10/30/10 決算日:10月30日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp