三菱UFJ外国債券オープン/三菱UFJ

03314008:JP
13,780.00
JPY
90.00
0.66%
更新日時 2017/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,330.00 - 13,816.00
1年トータルリターン
10.70%
年初来リターン
3.25%
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前日終値
13,690.00
52週レンジ
12,330.00 - 13,816.00
1年トータルリターン
10.56%
年初来リターン
3.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
13,780
資産総額 (十億 JPY) ( 10/19/2017)
3.865
設定日
08/18/2000
直近配当額 ( 08/10/2017)
150
直近配当利回り(税込)
1.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
161.30 千 3.93 十億 99.98
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、日本を除く世界各国の公社債に投資し、ソ ロモン・スミス・バーニー世界国債インデックス(除く日本 円ベース)に連動する投資 成果を目指します。原則として、為替ヘッジは行いません。 投資制限:株式への投資は純資産の10%以下とします。同一銘柄の株式への投資は純資産 の10%以下とします。外貨建資産への投資には制限を設けません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定。 申し込み単位:10万口以上万口単位(一般コース) 信託期間:無期限 決算日:8月10日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp