BWマネープールファンド/三菱UFJ国際

03314005:JP
10,062.00
JPY
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更新日時 2017/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,062.00 - 10,069.00
1年トータルリターン
-0.07%
年初来リターン
-0.06%
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前日終値
10,062.00
52週レンジ
10,062.00 - 10,069.00
1年トータルリターン
-0.07%
年初来リターン
-0.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond YEN Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
10,062
資産総額 (百万 JPY) ( 10/19/2017)
18.000
設定日
05/02/2000
直近配当額 ( 09/11/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
0.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.04 百万 56.12
企業概要
愛称:ビッグ・ウィング・ワン                          運用方針:主としてわが国の短期公社債および短期金融商品へ投資することにより、 安定した収益の確保を目的とした運用を行います。 投資制限:株式への投資は信託財産の純資産総額の30%未満とします。同一銘柄の株式へ の投資は信託財産の純資産総額の10%以内とします。外貨建資産への投資は行いません。分配:利子等収入と売買益より基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。   信託期間:無期限 決算日:3月10日、9月10日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp