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日本株バリューファンド/三菱UFJ国際

03314003:JP
10,324.00
JPY
28.00
0.27%
更新日時 2020/01/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,150.00 - 10,667.00
1年トータルリターン
9.33%
年初来リターン
-0.50%
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前日終値
10,352.00
52週レンジ
9,150.00 - 10,667.00
1年トータルリターン
10.34%
年初来リターン
-0.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
10,324
資産総額 (十億 JPY) ( 01/24/2020)
1.212
設定日
03/31/2000
直近配当額 ( 12/10/2019)
300
直近配当利回り(税込)
5.81%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.21 千 1.16 十億 99.77
企業概要
運用方針:日本株バリューファンド・マザーファンド受益証券を通して、主として  わが国の大型・中型株式の中から、企業の収益力や資産価値から判断して、株価が 割安に放置されていると思われる銘柄を厳選して投資することを基本とします。 RUSSELL/NOMURA Large Cap Value インデックスを念頭においた運用を行います。  投資制限:同一銘柄の株式への投資は信託財産の純資産総額の10%以下とします。 分配:利子等収入と売買益より基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:投資目的により異なります。 信託期間:3/31/2000 ~ 3/31/2010  決算日:6月10日、12月10日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp