国際 ジャパン オープン/三菱UFJ国

03313994:JP
10,594.00
JPY
15.00
0.14%
更新日時 2017/12/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,075.00 - 10,779.00
1年トータルリターン
25.41%
年初来リターン
27.37%
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前日終値
10,579.00
52週レンジ
8,075.00 - 10,779.00
1年トータルリターン
26.40%
年初来リターン
27.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
10,594
資産総額 (百万 JPY) ( 12/15/2017)
926.000
設定日
04/30/1999
直近配当額 ( 03/10/2017)
10
直近配当利回り(税込)
0.09%
ファンドマネージャ
ATSUO MURATA
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
2.38%
企業概要
運用方針:わが国の証券取引所上場株式および店頭登録銘柄を主要投資対象とします。中 長期的な投資期間における成長性、収益性、資産価値および経営者の資質等から、株主 価値の創造に対する評価を行い、投資価値が高いと判断される企業を選定して投資しま す。 投資制限:株式への投資には制限を設けません。外貨建資産への投資については純資総額 の30%以内とします。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口単位           信託期間:無期限          決算日:3月10日       受託銀行:三菱信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp