マイインデックスオープン225/三菱UFJ国

03313913:JP
7,476.00
JPY
38.00
0.51%
更新日時 2018/06/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,240.00 - 7,848.00
1年トータルリターン
15.99%
年初来リターン
1.02%
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前日終値
7,438.00
52週レンジ
6,240.00 - 7,848.00
1年トータルリターン
16.65%
年初来リターン
1.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
7,476
資産総額 (百万 JPY) ( 06/15/2018)
961.000
設定日
03/29/1991
直近配当額 ( 03/28/2018)
10
直近配当利回り(税込)
0.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.52 千 1.04 十億 99.90
企業概要
運用方針:日経平均株価採用銘柄に投資し、同指数に連動する投資成果を目指します。 投資対象銘柄の中から、200銘柄以上に等株数投資を行います。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。 分配:利子・配当収入と売買益より基準価額水準等を勘案して、分配金額を決定します。申し込み単位:1口単位 信託期間:3/29/1991 ~ 3/28/2011 決算日:3月28日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp