マイインデックスオープン225/三菱UFJ国

03313913:JP
7,122.00
JPY
52.00
0.74%
更新日時 7:59 JST 2018/02/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,939.00 - 7,848.00
1年トータルリターン
14.72%
年初来リターン
-3.90%
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前日終値
7,070.00
52週レンジ
5,939.00 - 7,848.00
1年トータルリターン
14.26%
年初来リターン
-3.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
7,122
資産総額 (十億 JPY) ( 02/23/2018)
1.082
設定日
03/29/1991
直近配当額 ( 03/28/2017)
10
直近配当利回り(税込)
0.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.72%
企業概要
運用方針:日経平均株価採用銘柄に投資し、同指数に連動する投資成果を目指します。 投資対象銘柄の中から、200銘柄以上に等株数投資を行います。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。 分配:利子・配当収入と売買益より基準価額水準等を勘案して、分配金額を決定します。申し込み単位:1口単位 信託期間:3/29/1991 ~ 3/28/2011 決算日:3月28日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp