インデックスタイプミリオン/三菱UFJ国際

0331387B:JP
7,381.00
JPY
29.00
0.39%
更新日時 2017/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,585.00 - 7,352.00
1年トータルリターン
26.28%
年初来リターン
12.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
7,352.00
52週レンジ
5,585.00 - 7,352.00
1年トータルリターン
26.04%
年初来リターン
12.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
7,381
資産総額 (十億 JPY) ( 10/18/2017)
3.289
設定日
11/27/1987
直近配当額 ( 11/07/2016)
5
直近配当利回り(税込)
0.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
1.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
287.73 千 2.87 十億 99.98
企業概要
運用方針:信託財産の成長をめざして運用を行います。ミリオン・インデックス・マザー ファンド受益証券を主要投資対象。有価証券の価格変動リスク回避のため、有価証券先 物取引等を行うことがあります。 投資制限:受益証券への投資には、制限を設けません。 分配:利子・配当収入と売買益(評価益を含む)の全額より基準原価水準・市況動向、 残存信託期間等を勘案し、利子・配当収入を中心に分配金額を決定します。 申し込み単位:一回につき5,000以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:11月7日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp