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新興国株式インデックス・オープン(ラップ

0331319C:JP
10,463.00
JPY
123.00
1.16%
更新日時 2020/01/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,111.00 - 10,755.00
年初来リターン
0.29%
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前日終値
10,586.00
52週レンジ
10,111.00 - 10,755.00
年初来リターン
0.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
10,463
資産総額 (百万 JPY) ( 01/24/2020)
23.000
設定日
12/16/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.19%
経費率
-
企業概要
新興国株式インデックス・オープン(ラップ向け)は日本籍の追加型投資信託です。当ファンドは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。新興国株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、新興国の株式等(DR(預託証書)を含みます。)に直接投資することがあります。新興国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として新興国の株式等に投資を行います。マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式等の実質投資比率が100%を超える場合があります。実質 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp