Skip to content

世界好利回りCBファンド2017-07(

03313177:JP
10,594.00
JPY
41.00
0.39%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,908.00 - 10,700.00
1年トータルリターン
6.92%
年初来リターン
0.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,635.00
52週レンジ
9,908.00 - 10,700.00
1年トータルリターン
7.50%
年初来リターン
0.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
10,594
資産総額 (十億 JPY) ( 01/24/2020)
1.697
設定日
07/27/2017
直近配当額 ( 07/29/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.98%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
532.53 千 5.43 十億 99.48
企業概要
世界好利回りCBファンド2017-07(為替ヘッジなし)(限定追加型)は日本籍の追加型投資信託です。世界好利回りCBマザーファンド2017-07受益証券への投資を通じ て、主として日本を含む世界各国の転換社債等に投資を行います。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかります。 なお、為替ヘッジが困難な一部の通貨については、当該通貨との相関等を勘案し、他の通貨による代替ヘッジを行う場合があります。
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp