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米国バンクローンファンド<為替ヘッジあ

03313175:JP
10,076.00
JPY
3.00
0.03%
更新日時 2020/01/25
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9,817.00 - 10,090.00
1年トータルリターン
2.59%
年初来リターン
0.16%
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前日終値
10,079.00
52週レンジ
9,817.00 - 10,090.00
1年トータルリターン
2.55%
年初来リターン
0.16%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
10,076
資産総額 (百万 JPY) ( 01/24/2020)
159.000
設定日
05/08/2017
直近配当額 ( 10/11/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.30 390.00 千 0.10
企業概要
米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型)は日本籍の追加型投資信託です。主として円建ての外国投資信託であるピムコ バミューダ バンクローン ファンド A - クラス Y (JPY)の投資信託証券への投資を通じて、米ドル建てのバンクロー ン(貸付債権)、公社債等に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。実質的な組入外貨建資産については、原則として投資する外国投資信託において為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかります。
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp