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スマート・プロテクター90(限定追加型)20

0331316C:JP
9,824.00
JPY
9.00
0.09%
更新日時 2020/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,713.00 - 9,897.00
1年トータルリターン
1.18%
年初来リターン
0.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9,815.00
52週レンジ
9,713.00 - 9,897.00
1年トータルリターン
1.19%
年初来リターン
0.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
9,824
資産総額 (十億 JPY) ( 01/17/2020)
6.126
設定日
12/29/2016
直近配当額 ( 12/30/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.93%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
647.00 千 6.38 十億 98.01
631.30 6.43 百万 0.10
企業概要
スマート・プロテクター90(限定追加型)2016-12は日本籍の追加型投資信託です。円建ての外国投資信託であるソフォス・ケイマン・トラスト・スマート・プロテクター90ファンドの投資信託証券への投資を通じて、円建ての短期金融資産(預金含む)へ90%程度の投資を行うほか、スワップ取引により、株式・債券等に実質的な投資を行います。また、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券への投資も行います。各資産への実質的な投資割合は、1万口あたりの基準価額の下落をフロア水準までに抑えることをめざしながら、経済環境や市況動向等を勘案して、決定されます。フロア水準は当初9,000円とし、その後は設定来の基準価額の最高値から90%の水準と します。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp