グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(為

0331316B:JP
10,024.00
JPY
110.00
1.09%
更新日時 2018/06/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,488.00 - 10,768.00
1年トータルリターン
-3.47%
年初来リターン
1.00%
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前日終値
10,134.00
52週レンジ
9,488.00 - 10,768.00
1年トータルリターン
-2.51%
年初来リターン
1.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Health Care Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
10,024
資産総額 (十億 JPY) ( 06/22/2018)
1.895
設定日
11/25/2016
直近配当額 ( 02/27/2018)
214
直近配当利回り(税込)
4.27%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.52 千 1.72 十億 92.05
企業概要
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(為替ヘッジあり)は日本背s期の追加型投 資信託です。グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン マザーファンド受益証券への 投資を通じて、主として世界の主要先進国市場のヘルスケア関連企業およびバイオテクノロジー関連企業の株式に投資を行います。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかります。なお、米ドル建以外の資産については、当該資産の通貨と異なる通貨で為替ヘッジを行うことがあります。
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp