世界CoCosオープン 為替ヘッジなしコ

0331315E:JP
10,121.00
JPY
50.00
0.50%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9,626.00 - 11,033.00
1年トータルリターン
-1.00%
年初来リターン
-4.57%
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前日終値
10,071.00
52週レンジ
9,626.00 - 11,033.00
1年トータルリターン
-0.70%
年初来リターン
-4.57%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
10,121
資産総額 (百万 JPY) ( 09/20/2018)
199.000
設定日
02/27/2015
直近配当額 ( 09/19/2018)
25
直近配当利回り(税込)
2.96%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.03%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.00 千 377.90 百万 98.72
0.90 9.00 千 0.00
企業概要
世界CoCosオープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)/国際は日本籍の追加型 投資信託です。円建の外国投資信託であるワールド・ココス・ファンド アンヘッジド・クラスへの投資を通じて、世界各国の金融機関が発行するCoCosを実質的な主要投資対象とします。なお、当該外国投資信託において、投資環境の変化や流動性の確保等を目的に世界各国の国債等に投資する場合があります。保有する外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いません。 
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp