アジアリート戦略オープン為替ヘッジなし

03313158:JP
11,713.00
JPY
107.00
0.92%
更新日時 2017/10/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,260.00 - 11,713.00
1年トータルリターン
25.63%
年初来リターン
25.01%
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前日終値
11,606.00
52週レンジ
9,260.00 - 11,713.00
1年トータルリターン
24.91%
年初来リターン
25.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 10/23/2017)
11,713
資産総額 (百万 JPY) ( 10/23/2017)
226.000
設定日
08/21/2015
直近配当額 ( 10/13/2017)
30
直近配当利回り(税込)
3.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.25 千 285.19 百万 96.30
0.90 9.00 千 0.00