アジアリート戦略オープン為替ヘッジなし

03313158:JP
12,186.00
JPY
22.00
0.18%
更新日時 2017/12/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,636.00 - 12,325.00
1年トータルリターン
26.10%
年初来リターン
30.71%
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前日終値
12,208.00
52週レンジ
9,636.00 - 12,325.00
1年トータルリターン
26.59%
年初来リターン
30.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
12,186
資産総額 (百万 JPY) ( 12/15/2017)
158.000
設定日
08/21/2015
直近配当額 ( 12/13/2017)
30
直近配当利回り(税込)
2.95%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.25 千 285.19 百万 96.30
0.90 9.00 千 0.00