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アジアリート戦略オープン為替ヘッジなし

03313158:JP
13,042.00
JPY
92.00
0.70%
更新日時 2020/01/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,990.00 - 13,514.00
1年トータルリターン
13.55%
年初来リターン
2.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13,134.00
52週レンジ
11,990.00 - 13,514.00
1年トータルリターン
14.44%
年初来リターン
2.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
13,042
資産総額 (百万 JPY) ( 01/24/2020)
81.000
設定日
08/21/2015
直近配当額 ( 01/14/2020)
30
直近配当利回り(税込)
2.76%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
106.54 百万 101.98 百万 98.98
0.90 9.00 千 0.01