AMP ヘッジ付グローバルインフラ債券ファン

03313154:JP
10,424.00
JPY
17.00
0.16%
更新日時 2017/12/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,839.00 - 10,424.00
1年トータルリターン
5.76%
年初来リターン
4.76%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,407.00
52週レンジ
9,839.00 - 10,424.00
1年トータルリターン
5.63%
年初来リターン
4.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
10,424
資産総額 (百万 JPY) ( 12/15/2017)
218.000
設定日
04/30/2015
直近配当額 ( 11/10/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
73.16 千 1.25 十億 100.59
企業概要
AMP ヘッジ付グローバル・インフラ債券ファンド(ラップ向け)/MUAMは日本籍の追 加型投資信託です。AMP グローバル・インフラ債券マザーファンド受益証券への投資 を通じて、主として世界のインフラ関連企業が発行する米ドル建て債券に実質的な投資を行います。なお、インフラ関連企業とは、公益、通信、エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業をいいます。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかります。
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp